Um swap de moeda estrangeira, vulgarmente conhecido como swap de câmbio, é um acordo entre duas partes estrangeiras para trocar moedas. O acordo implica a troca de pagamentos de capital e de juros de um empréstimo numa moeda por pagamentos de capital e de juros de um empréstimo noutra moeda de igual valor.
Quando uma negociação é mantida aberta durante a noite, uma taxa de swap é creditada ou debitada como uma taxa de juro rollover. Quando uma posição é rolada, a taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por dia da semana.
Em suas posições abertas, você pode determinar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas.
Escolha a moeda base da sua conta, um par de Moedas, um tipo de conta, um tamanho de negociação em lotes e alavancagem.
O seguinte é como o cálculo é feito:
Swap = (um ponto / taxa de câmbio) * Dimensão da negociação (Dimensão Do Lote) * valor de Swap em pontos
Um Ponto: 0,00001
Moeda base da conta: EUR
Par de moedas: EUR / USD
Taxa de câmbio: 1.0895 (EUR / USD)
Volume em lotes: 5 (Um Lote Padrão = 100.000 unidades)
Taxa De Swap Curta: 0,15
Valor Do Swap = (0.00001 / 1.0895) * (500,000 * 0.15)
O valor do Swap é de 0,69
* Se o resultado for negativo, perderá dinheiro; se o resultado for positivo, ganhará dinheiro.
