Uno swap in valuta estera, comunemente noto come swap FX, è un accordo tra due parti straniere per scambiare valute. L’accordo prevede lo scambio di pagamenti di capitale e interessi su un prestito in una valuta per i pagamenti di capitale e interessi su un prestito in un’altra valuta di pari valore.
Quando un’operazione viene tenuta aperta durante la notte, un tasso swap viene accreditato o addebitato come tasso di interesse di rollover. Quando una posizione viene ribaltata, il tasso swap viene accreditato o addebitato una volta per ogni giorno della settimana.
Sulle posizioni aperte, è possibile determinare il differenziale di tasso di interesse tra le due valute della coppia di valute.
Scegli la valuta di base del tuo account, una coppia di valute, un tipo di account, una dimensione commerciale in lotti e la leva finanziaria.
Di seguito è riportato come viene eseguito il calcolo:
Swap = (un punto / tasso di cambio) * Dimensione del commercio (dimensione del lotto) * Valore di swap in punti
Un punto: 0.00001
Valuta di base del conto: EUR
Coppia di valute: EUR / USD
Tasso di cambio: 1.0895 (EUR / USD)
Volume in lotti: 5 (Un lotto standard = 100.000 unità)
Tasso di cambio: 0.15
Valore di swap = (0.00001 / 1.0895) * (500,000 * 0.15)
Il valore di swap è 0,69 €
*Se il risultato è negativo, perderai denaro; se il risultato è positivo, farai soldi.
